Wezwania do zaplaty
Wystawianie wezwań do zapłaty
W systemie THTG istnieje możliwość automatycznego generowania wezwań do zapłaty dla nieopłaconych faktur klientów.
Aby dla danego klienta lub kontrahenta mogły zostać wygenerowane wezwania do zapłaty w umowie z kontrahentem/klientem musi być zaznaczone ustawienie „Wystawiaj wezwania do zapłaty”. Bez tego parametru wezwania nie będą tworzone.
Generowanie wezwań do zapłaty
Aby masowo wygenerować wezwania do zapłaty:
- Przejdź do Modułu Faktury.
- Otwórz zakładkę Wezwania do zapłaty.
- Kliknij Generuj wezwania.
- W formularzu:
- wybierz spółkę, dla której mają zostać wygenerowane wezwania,
- wybierz reguły windykacji (Instrukcję jak skonfigurować reguły windykacyjne, znajdą Państwo w rozdziale bazy wiedzy 👉 Wysyłka wiadomości – windykacja )
- Kliknij Generuj.
Co stanie się po wygenerowaniu
System przeanalizuje wszystkich klientów według wybranych reguł windykacji, sprawdzi, czy:
- w umowie jest zaznaczone wystawianie wezwań do zapłaty,
- klient posiada nieopłacone faktury,
- automatycznie wygeneruje wezwania do zapłaty dla spełnionych warunków.
Klikając na ikonę chmurki w kolumnie Plik można pobrac plik PDF wezwania do zapłaty.
Szablony wezwań do zapłaty
Jeżeli nie posiadają Państwo gotowych szablonów wezwań do zapłaty:
- należy zgłosić się do swojego Opiekuna,
- szablony zostaną zaprogramowane i skonfigurowane specjalnie dla Państwa.
Ręczne generowanie wezwania do zapłaty
Wezwania do zapłaty można wygenerować ręcznie bez użycia reguł windykacji.
- Wejdź do Modułu Faktury.
- Przejdź do zakładki Wezwania do zapłaty.
- Kliknij przycisk Dodaj.
- Uzupełnienie formularza:
- Wybierz spółkę, dla której będzie generowane wezwanie do zapłaty.
- Wybierz szablon wezwania do zapłaty (szablony muszą być wcześniej skonfigurowane w systemie).
- W sekcji Klient / Kontrahent wybierz klienta.
Po wybraniu klienta system automatycznie wyświetli tabelę nieopłaconych faktur tego klienta.
- Wybór faktur i not odsetkowych
- Z listy możesz zaznaczyć jedną lub kilka faktur, których ma dotyczyć wezwanie.
- W zakładce Noty odsetkowe istnieje możliwość dołączenia noty odsetkowej do wezwania (jeśli została wcześniej wygenerowana).
- Kliknij Zapisz – wezwanie do zapłaty zostanie wygenerowane.
Gotowe wezwania znajdziesz w:
Moduł Faktury → Wezwania do zapłaty. Aby pobrać dokument:
-
kliknij ikonę chmurki w kolumnie Plik,
-
możesz pobrać i sprawdzić treść wezwania do zapłaty.