Przejdź do treści głównej

Import rachunków bankowych inwestycji

Poniższy arkusz powstał w celu umożliwienia zbiorczego dodania rachunków bankowych do inwestycji.
Pola są tożsame z formularzem, który można znaleźć w THTG Integrator, przechodząc do:
Inwestycja → Rachunki bankowe → Dodaj rachunek bankowy.

Pobierz szablon

import_rachunków_bankowych_investycji_v_2_0_0.xlsx

Jak wypełnić plik do importu rachunków bankowych?

Plik musi zostać wypełniony oddzielnie dla każdej inwestycji.
Aby prawidłowo go uzupełnić, należy wypełnić poszczególne kolumny zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Kolumny oznaczone kolorem czerwonym w pliku są obowiązkowe. Bez ich wypełnienia wprowadzenie rachunków do systemu nie będzie możliwe.

Opis kolumn

  • Nazwa / Opis rachunku *
    Nazwa rachunku dla użytkownika, pod którą będzie on widniał w systemie we wszystkich miejscach związanych z wyborem rachunku.

  • Bank prowadzący *
    Nazwa banku, w którym konto zostało otwarte.

  • Numer rachunku *
    26-cyfrowy numer przypisany do konta.
    Numer nie może zawierać spacji między cyframi.

  • Typ *
    Typ rachunku zgodny z listą obsługiwaną przez THTG Integrator.

Dostępne typy rachunków

  • Powierniczy

  • ROR

  • RWW

  • Wpłaty rezerwacyjne

  • Indywidualny rachunek do wpłat

  • OMRP

  • Identyfikator
    Dowolne dodatkowe oznaczenie rachunku, które może pomóc w jego odnalezieniu.
    Pole nie ma wpływu na działanie systemu.

* kolumna wymagana

Powrót na górę