Import rachunków bankowych inwestycji

Poniższy arkusz powstał w celu umożliwienia zbiorczego dodania rachunków bankowych do inwestycji.
Pola są tożsame z formularzem, który można znaleźć w THTG Integrator, przechodząc do:
Inwestycja → Rachunki bankowe → Dodaj rachunek bankowy.

Poniżej link do arkusza:

Pobierz szablon

import_rachunków_bankowych_investycji_v_2_0_0.xlsx

Jak wypełnić plik do importu rachunków bankowych?

Plik musi zostać wypełniony oddzielnie dla każdej inwestycji.
Aby prawidłowo go uzupełnić, należy wypełnić poszczególne kolumny zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Kolumny oznaczone kolorem czerwonym w pliku są obowiązkowe. Bez ich wypełnienia wprowadzenie rachunków do systemu nie będzie możliwe.

Opis kolumn

• Nazwa / Opis rachunku *
  Nazwa rachunku dla użytkownika, pod którą będzie on widniał w systemie we wszystkich miejscach związanych z wyborem rachunku.

• Bank prowadzący *
  Nazwa banku, w którym konto zostało otwarte.

• Numer rachunku *
  26-cyfrowy numer przypisany do konta.
  Numer nie może zawierać spacji między cyframi.

• Typ *
  Typ rachunku zgodny z listą obsługiwaną przez THTG Integrator.

Dostępne typy rachunków

• Powierniczy

• ROR

• RWW

• Wpłaty rezerwacyjne

• Indywidualny rachunek do wpłat

• OMRP

• Identyfikator
  Dowolne dodatkowe oznaczenie rachunku, które może pomóc w jego odnalezieniu.
  Pole nie ma wpływu na działanie systemu.

* kolumna wymagana