Import rachunków bankowych inwestycji

Poniższy arkusz powstał w celu umożliwienia zbiorczego dodania rachunków bankowych do inwestycji.
Pola są tożsame z formularzem, który można znaleźć w THTG Integrator, przechodząc do:
Inwestycja → Rachunki bankowe → Dodaj rachunek bankowy.
Poniżej link do arkusza:
Pobierz szablon
import_rachunków_bankowych_investycji_v_2_0_0.xlsx
Jak wypełnić plik do importu rachunków bankowych?
Plik musi zostać wypełniony oddzielnie dla każdej inwestycji.
Aby prawidłowo go uzupełnić, należy wypełnić poszczególne kolumny zgodnie z poniższymi wytycznymi.
Kolumny oznaczone kolorem czerwonym w pliku są obowiązkowe. Bez ich wypełnienia wprowadzenie rachunków do systemu nie będzie możliwe.
Opis kolumn
Nazwa / Opis rachunku *
Nazwa rachunku dla użytkownika, pod którą będzie on widniał w systemie we wszystkich miejscach związanych z wyborem rachunku.
Bank prowadzący *
Nazwa banku, w którym konto zostało otwarte.
Numer rachunku *
26-cyfrowy numer przypisany do konta.
Numer nie może zawierać spacji między cyframi.
Typ *
Typ rachunku zgodny z listą obsługiwaną przez THTG Integrator.
Dostępne typy rachunków
Powierniczy
ROR
RWW
Wpłaty rezerwacyjne
Indywidualny rachunek do wpłat
OMRP
Identyfikator
Dowolne dodatkowe oznaczenie rachunku, które może pomóc w jego odnalezieniu.
Pole nie ma wpływu na działanie systemu.
* kolumna wymagana