Inwestycja - Rachunki Bankowe

Instrukcja dotyczy obsługi zakładki Rachunki bankowe w module Inwestycji. Pozwala użytkownikowi zarówno importować rachunki bankowe z pliku, jak i dodawać je ręcznie.

Import rachunków bankowych z pliku

Kliknij przycisk Importuj rachunki bankowe

Pobierz szablon importu (plik Excel) Szablon do importu rachunków bankowych.xlsx

Wypełnij szablon danymi rachunków bankowych:

• Nazwa/Opis rachunku – np. „Rachunek główny Zbożowa”
• Bank prowadzący np. PKO, mBank
• Numer rachunku
• Typ – określ typ rachunku zgodnie z wymaganiami systemu
• Identyfikator – unikalny identyfikator rachunku

⚠️ Uwaga: Wszystkie kolumny oznaczone na czerwono są obowiązkowe. Upewnij się, że nie pozostawiasz pustych pól w tych kolumnach.

Zapisz uzupełniony plik.

W zakładce Rachunki bankowe kliknij Importuj rachunki bankowe i wybierzdodaj wypełniony plik.

System sprawdzi poprawność danych i doda rachunki do listy.

Dodawanie rachunku ręcznie

Kliknij przycisk Dodaj rachunek.

Wypełnij pola formularza:

Nazwa/Opis rachunku – np. „Rachunek główny Zbożowa” Bank prowadzący Numer rachunku Identyfikator – unikalny kod rachunku Typ – wybierz z dostępnych opcji Inwestycja – przypisz do konkretnej inwestycji, np. „Zbożowa” - będzie ona dodana automatycznie

Kliknij Zapisz lub Dodaj, aby rachunek został zapisany w systemie.