Przejdź do treści głównej

Instrukcja konfiguracji importu faktur XML z programu THTG do Comarch ERP Optima (w Chmurze)

1. Cel konfiguracji

Celem konfiguracji jest umożliwienie przesyłania faktur z programu THTG do Comarch ERP Optima przy pomocy plików XML z wykorzystaniem mechanizmu Pracy Rozproszonej.

Schemat działania integracji:

  1. Program THTG generuje plik XML z fakturą.
  2. Plik zapisywany jest w ustalonym katalogu wymiany.
  3. Comarch ERP Optima importuje plik XML.
  4. W systemie tworzony jest dokument handlowy (np. faktura sprzedaży).

2. Włączenie pracy rozproszonej w Optimie

  1. Uruchomić Comarch ERP Optima.
  2. Przejść do menu: System → Konfiguracja → Firma → Ogólne → Praca rozproszona
  3. Włączyć obsługę pracy rozproszonej oraz ustawić tryb wymiany danych XML.
  4. Zapisać zmiany.

3. Ustawienie katalogu wymiany plików XML

Aby Optima mogła odczytać dokumenty przesyłane z THTG, należy wskazać katalog, w którym będą zapisywane pliki XML.

  1. Przejść do: System → Konfiguracja → Stanowisko → Handel → Parametry

  2. W polu Katalog importu dokumentów XML wskazać folder, np.: C:\Optima_XML\

  3. Zatwierdzić ustawienia.

Od tego momentu pliki XML zapisane w tym katalogu mogą być importowane do systemu.

4. Generowanie pliku XML w programie THTG

Program THTG powinien generować pliki XML zgodne z formatem obsługiwanym przez Comarch ERP Optima.

Każda wystawiona faktura powinna zostać zapisana jako plik XML, np.: faktura_123.xml

Plik powinien zostać zapisany w katalogu wskazanym w konfiguracji Optimy, np.: C:\Optima_XML\

5. Import faktur XML w Comarch ERP Optima

Po zapisaniu pliku XML w katalogu wymiany należy wykonać import dokumentów.

  1. Uruchomić Comarch ERP Optima.
  2. Przejść do: Narzędzia → Praca rozproszona
  3. Wybrać opcję Import.
  4. Wskazać plik XML z katalogu wymiany.
  5. Zatwierdzić import.

Po poprawnym imporcie dokument zostanie dodany do systemu.

6. Weryfikacja poprawności importu

Po zakończeniu importu należy sprawdzić, czy dokument został poprawnie utworzony.

Dokument można znaleźć w: Handel → Faktury sprzedaży lub Rejestry VAT → Rejestr sprzedaży

7. Wymagania dotyczące danych w pliku XML

Aby import przebiegł poprawnie, plik XML musi zawierać m.in.:

  • dane kontrahenta,
  • numer dokumentu,
  • datę wystawienia,
  • pozycje towarowe lub usługowe,
  • ceny netto/brutto,
  • stawki VAT.

Jeżeli w bazie danych nie istnieje wskazany kontrahent lub towar, Optima może utworzyć je automatycznie (jeśli konfiguracja na to pozwala).

8. Najczęstsze problemy

Brak możliwości importu pliku XML

Przyczyną może być:

  • niepoprawna struktura pliku XML,
  • brak wymaganych danych,
  • niezgodny format dokumentu.

Dokument nie pojawia się w systemie

Należy sprawdzić:

  • czy plik XML znajduje się w poprawnym katalogu,
  • czy wykonano import w module Praca rozproszona,
  • czy użytkownik pracuje na właściwej bazie danych.

9. Podsumowanie

Integracja programu THTG z Comarch ERP Optima polega na wymianie danych poprzez pliki XML w mechanizmie Pracy Rozproszonej.

Proces obejmuje:

  1. konfigurację pracy rozproszonej w Optimie,
  2. wskazanie katalogu wymiany plików XML,
  3. generowanie plików XML w programie THTG,
  4. import dokumentów XML do systemu Optima.

Po poprawnej konfiguracji możliwe jest regularne przenoszenie faktur z programu THTG do systemu księgowego.

Instrukcja Video

Powrót na górę