Rachunki bankowe Opis typów rachunków wraz z ich wykorzystaniem w ramach systemu THTG Integrator Rachunki bankowe w THTG Integrator W systemie THTG Integrator rachunki bankowe występują w trzech miejscach i pełnią różne funkcje. Typy rachunków w systemie Rachunki bankowe inwestycji Zawierają wszystkie rachunki powiązane z daną inwestycją. Mogą: pełnić rolę informacyjną , być powiązane z umowami , pomagać w automatycznym łączeniu wpłat . Rachunki klienta Zawierają rachunki przypisane do konkretnych osób . Pomagają: skojarzyć wpłatę z klientem , identyfikować płatności pochodzące od klientów. Rachunki spółki Zawierają rachunki wykorzystywane podczas wystawiania faktur w systemie . Rachunki bankowe inwestycji Jak przejść do rachunków inwestycji Z menu głównego wybierz Inwestycje . Znajdź inwestycję, która Cię interesuje. Otwórz zakładkę Rachunki bankowe . Z tego poziomu, posiadając odpowiednie uprawnienia, możesz: dodawać rachunki edytować rachunki usuwać rachunki importować rachunki Typy rachunków bankowych inwestycji Powierniczy Rachunek powierniczy to indywidualne konto , na które kupujący mieszkanie wpłaca środki w czasie, gdy inwestycja jest jeszcze w budowie. Często nazywany jest również rachunkiem technicznym . Zastosowanie w THTG Integrator manualne lub automatyczne powiązanie rachunku z umową deweloperską automatyczne opłacanie transz w harmonogramach płatności automatyczne wystawianie faktur zaliczkowych po zwolnieniu środków ROR Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy . Zastosowanie możliwość automatycznego wystawiania faktur dla umów posiadających ten rachunek RWW Rachunek wyodrębnionych wpływów służy do przechowywania środków: zwolnionych z rachunków powierniczych związanych z obsługą kredytów Zastosowanie automatyczne wystawianie faktur zaliczkowych po zwolnieniu środków z rachunku powierniczego Wpłaty rezerwacyjne Rachunek przeznaczony do przechowywania wpłat rezerwacyjnych przekazywanych przez klientów. Zastosowanie możliwość manualnego powiązania rachunku z więcej niż jedną umową możliwość wyświetlania rachunku w dokumentach , np. harmonogramie płatności Indywidualny rachunek do wpłat Szczególny typ rachunku do wpłat rezerwacyjnych, dla którego dostępnych jest więcej mechanizmów automatyzacji. Zastosowanie manualne przypisanie rachunku do pojedynczej umowy automatyczne dopasowanie rachunku na podstawie ostatnich 7 cyfr numeru konta (po włączeniu odpowiedniej opcji w ustawieniach) OMRP Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy . Jest to konto zbiorcze dla inwestycji, na które trafiają środki z indywidualnych rachunków powierniczych . Wypłata z tego rachunku jest możliwa dopiero po potwierdzeniu postępu prac przez bank . Zastosowanie rachunek ma charakter informacyjny brak dodatkowych mechanizmów w systemie Inny Typ rachunku agregujący wszystkie rachunki, które nie należą do powyższych kategorii. Zastosowanie możliwość powiązania rachunku z więcej niż jedną umową rachunek może mieć charakter informacyjny Scenariusze wykorzystania rachunków inwestycji 1. Automatyczne przydzielanie rachunków powierniczych do umów Przygotuj plik do importu rachunków bankowych lub wprowadź rachunki ręcznie. Upewnij się, że rachunki mają odpowiednie typy: rachunki klientów → Powierniczy rachunek zbiorczy inwestycji → OMRP rachunki do wpłat rezerwacyjnych → Wpłaty rezerwacyjne Następnie w ustawieniach systemu włącz automatyczne przydzielanie rachunków powierniczych do umów . 2. Indywidualne rozliczanie wpłat rezerwacyjnych W tym scenariuszu rachunki powiernicze i rachunki do wpłat rezerwacyjnych posiadają taką samą końcówkę numeru konta . Konfiguracja: rachunki powiernicze → Powierniczy rachunki rezerwacyjne → Indywidualny rachunek do wpłat W ustawieniach systemu włącz: automatyczne nadawanie rachunków powierniczych automatyczne dodawanie indywidualnych rachunków do wpłat 3. Automatyczne opłacanie harmonogramów transz Możliwe jest automatyczne opłacanie harmonogramów płatności na podstawie importu wyciągów bankowych MT940 . Działanie tej funkcjonalności zależy od banku, z którego pochodzą wyciągi , dlatego w celu uzyskania szczegółów należy skontaktować się z opiekunem systemu . Rachunki bankowe klienta Jak przejść do rachunków klienta Z menu głównego wybierz Kontakty . Przejdź do zakładki Klienci . 3. Znajdź interesującego Cię klienta. 4. Otwórz zakładkę Rachunki bankowe . Z tego poziomu można: dodawać rachunki edytować rachunki usuwać rachunki Zastosowanie rachunków klienta możliwość wyświetlania rachunku na dokumentach generowanych z szablonów możliwość identyfikacji wpłat klienta na podstawie numeru rachunku Rachunki bankowe spółki Jak przejść do rachunków spółki Z menu głównego wybierz Ustawienia . W sekcji Organizacja wybierz Spółki . Znajdź interesującą spółkę. Kliknij trzy kropki i wybierz Edytuj . Przejdź do sekcji Rachunki bankowe . Z tego poziomu można dodawać, edytować i usuwać rachunki powiązane ze spółką. Typy rachunków spółki Rachunek bankowy Dodanie rachunku w tym miejscu powoduje, że będzie on automatycznie podpowiadany podczas wystawiania faktury , gdy: dana spółka zostanie wybrana jako sprzedawca forma płatności będzie ustawiona jako przelew Rachunki te mają charakter informacyjny i nie posiadają dodatkowych mechanizmów w systemie. Rachunek do uruchomień Rachunek wykorzystywany do uruchamiania środków dla spółek celowych . System THTG Integrator wykorzystuje go do: powiązania płatności ze spółką podczas importu płatności .