Przypisywanie wpłat do umów

System w sposób automatyczny próbuje przydzielić płatności do odpowiednich umów na podstawie wprowadzonego rachunku powierniczego. Porównuje numer rachunku znajdujący się w polu Numer rachunku z wszystkimi rachunkami przypisanymi do umów.
Gdy znajdzie rachunek → zmienia status płatności na Nieprzypisana
Gdy nie znajdzie rachunku → zmienia status na Zignorowana
Następnie przechodzi do kolejnego kroku w zależności od typu płatności.
Przypisywanie wpłat
System traktuje wszystkie wpłaty (transakcje na kwotę większą niż 0) jako wpłaty na rachunek powierniczy.
Po znalezieniu odpowiedniej umowy system automatycznie przypisze wpłatę do odpowiedniej transzy
Jeśli wszystkie transze w umowie są już opłacone:
wpłata nie zostanie przypisana
pozostanie w statusie Nieprzypisana
Przypisywanie zwolnień
System traktuje wszystkie wypłaty (transakcje na kwotę mniejszą niż 0) jako zwolnienia środków.
Po znalezieniu odpowiedniej umowy system automatycznie wystawi fakturę
Jeśli umowa jest już w pełni pokryta fakturami:
system nie wystawi nowej faktury
proces wystawiania faktur zostaje przerwany
W takiej sytuacji użytkownik musi zweryfikować problem i rozwiązać go ręcznie.
Uwaga:
System przy wystawianiu faktur i obliczaniu wartości opiera się na harmonogramie transz.
Jeśli umowa nie posiada harmonogramu → faktury nie zostaną wystawione.
System przerywa proces, aby uniknąć zaburzenia ciągłości numeracji faktur.
Rozwiązywanie problemów z przypisywaniem wpłat
Jeśli wpłaty lub zwolnienia przez długi czas mają status Nieprzypisane, należy wykonać poniższe kroki.
Wpłaty
Sprawdzić, czy rachunek wpłaty zgadza się z rachunkiem powierniczym przypisanym do umowy
Sprawdzić, czy umowa posiada transze możliwe do opłacenia
Sprawdzić, czy wartość wpłaty nie przekracza wartości umowy
Zwolnienia
Sprawdzić, czy rachunek zwolnienia zgadza się z rachunkiem powierniczym przypisanym do umowy
Sprawdzić, czy umowa posiada harmonogram transz
Sprawdzić:
na jaką wartość są już wystawione faktury
czy nowa faktura nie przekroczy wartości umowy
Uwaga:
W karcie umowy widoczne są tylko zaakceptowane faktury.
Należy również sprawdzić sekcję: Faktury → Do zaakceptowania — faktury w tym miejscu także liczą się do całkowitej wartości pokrycia umowy.
Co zrobić, gdy system zignoruje płatność?
Wpłaty
Jeśli płatność ma status Zignorowana, można ją przypisać ręcznie:
rozwinąć menu płatności
wybrać opcję Przydziel
Zwolnienia
System nie pozwala na automatyczne wystawienie faktury
Należy:
wystawić fakturę ręcznie lub
ponownie zaimportować wyciąg zawierający tylko tę płatność