Przypisywanie wpłat do umów
System w sposób automatyczny próbuje przydzielić płatności do odpowiednich umów na podstawie wprowadzonego rachunku powierniczego. Porównuje numer rachunku znajdujący się w polu Numer rachunku z wszystkimi rachunkami przypisanymi do umów.
- Gdy znajdzie rachunek → zmienia status płatności na Nieprzypisana
- Gdy nie znajdzie rachunku → zmienia status na Zignorowana
Następnie przechodzi do kolejnego kroku w zależności od typu płatności.
Przypisywanie wpłat
System traktuje wszystkie wpłaty (transakcje na kwotę większą niż 0) jako wpłaty na rachunek powierniczy.
- Po znalezieniu odpowiedniej umowy system automatycznie przypisze wpłatę do odpowiedniej transzy
- Jeśli wszystkie transze w umowie są już opłacone:
- wpłata nie zostanie przypisana
- pozostanie w statusie Nieprzypisana
Przypisywanie zwolnień
System traktuje wszystkie wypłaty (transakcje na kwotę mniejszą niż 0) jako zwolnienia środków.
- Po znalezieniu odpowiedniej umowy system automatycznie wystawi fakturę
- Jeśli umowa jest już w pełni pokryta fakturami:
- system nie wystawi nowej faktury
- proces wystawiania faktur zostaje przerwany
W takiej sytuacji użytkownik musi zweryfikować problem i rozwiązać go ręcznie.
Uwaga:
System przy wystawianiu faktur i obliczaniu wartości opiera się na harmonogramie transz.
Jeśli umowa nie posiada harmonogramu → faktury nie zostaną wystawione.
System przerywa proces, aby uniknąć zaburzenia ciągłości numeracji faktur.
Rozwiązywanie problemów z przypisywaniem wpłat
Jeśli wpłaty lub zwolnienia przez długi czas mają status Nieprzypisane, należy wykonać poniższe kroki.
Wpłaty
- Sprawdzić, czy rachunek wpłaty zgadza się z rachunkiem powierniczym przypisanym do umowy
- Sprawdzić, czy umowa posiada transze możliwe do opłacenia
- Sprawdzić, czy wartość wpłaty nie przekracza wartości umowy
Zwolnienia
- Sprawdzić, czy rachunek zwolnienia zgadza się z rachunkiem powierniczym przypisanym do umowy
- Sprawdzić, czy umowa posiada harmonogram transz
- Sprawdzić:
- na jaką wartość są już wystawione faktury
- czy nowa faktura nie przekroczy wartości umowy
Uwaga:
W karcie umowy widoczne są tylko zaakceptowane faktury.
Należy również sprawdzić sekcję: Faktury → Do zaakceptowania — faktury w tym miejscu także liczą się do całkowitej wartości pokrycia umowy.
Co zrobić, gdy system zignoruje płatność?
Wpłaty
- Jeśli płatność ma status Zignorowana, można ją przypisać ręcznie:
- rozwinąć menu płatności
- wybrać opcję Przydziel
Zwolnienia
- System nie pozwala na automatyczne wystawienie faktury
- Należy:
- wystawić fakturę ręcznie lub
- ponownie zaimportować wyciąg zawierający tylko tę płatność