Numery systemowe kosztów

Arkusz do importu numerów systemowych kosztów – co to jest i do czego służy? 
 Arkusz Numery systemowe kosztów służy do przygotowania planu kont wykorzystywanego w Budżecie oraz Harmonogramie finansowym . 
 Ważne, aby był on odzwierciedleniem planu kont programu księgowego , jeśli planowana jest integracja systemu THTG Integrator z tym programem księgowym. 
 Dzięki wprowadzonym danym na dalszym etapie można w prosty sposób: 
 
 w trakcie dekretacji umów i faktur w Elektronicznym Obiegu Dokumentów (EOD) przypisywać wydatki i wpływy, 
 automatycznie przenosić dane do programu księgowego po zakończeniu obiegu przez dokument. 
 analizować dane poprzez Zestawienie dekretacji 
 łączyć dane ze sobą przy pomocy Knsolidacji 
 
 
 Do czego można wykorzystać Budżet w THTG Integrator? 
 Budżet w THTG Integrator można wykorzystać m.in. do: 
 
 zapisu wydatków i wpływów dla spółek celowych , 
 zapisu wydatków i wpływów dla konkretnych inwestycji , 
 zestawienia całkowitych kosztów ponoszonych przez firmę w ramach wszystkich inwestycji z rozbiciem na poszczególne koszty 
(w takim przypadku ważne jest, aby numery kosztów w poszczególnych budżetach były takie same ). 
 
 
 Jak wypełnić arkusz? 
 Poniżej znajduje się opis kolumn wraz z informacją, jak należy je uzupełnić. 
 A. Nazwa spółki 
 Pole zawierające nazwę spółki, do której przypisany jest numer kosztu. 
Nazwa musi być identyczna jak w systemie THTG Integrator – uwzględniając wszystkie znaki oraz wielkość liter. 
 B. Inwestycje 
 Nazwy inwestycji rozdzielone przecinkiem , dla których numer konta powinien być dostępny. 
Nazwy muszą być zgodne z nazwami wcześniej wprowadzonymi w THTG Integrator . 
 Jeżeli konto ma być dostępne we wszystkich inwestycjach , pole należy pozostawić puste . 
 C. Numer konta 
 Ciąg cyfr zgodny z planem kont w programie księgowym . 
 D. Nazwa konta 
 Nazwa konta precyzyjnie określająca, jakiego wydatku lub wpływu dotyczy dane konto . 
Powinna być zgodna z nazwą w planie kont programu księgowego. 
 E. Występowanie 
 W THTG Integrator dany koszt może występować w: 
 
 Budżecie – obejmuje wszystkie wydatki i wpływy inwestycji, 
 Harmonogramie finansowym – obejmuje tylko część budowlaną i zawiera jedynie wydatki. 
 
 Wpisujemy jedną z wartości: 
 
 Budżet 
 Harmonogram finansowy 
 
 F. Rola 
 Możliwe wartości: 
 
 Kategoria 
 Element 
 
 Kategoria jest nadrzędna wobec Elementu . 
 Przykład: 
 
 Kategoria: Roboty ziemne 
 Elementy: Usługa koparką , Wywóz ziemi 
 
 Kategorie z Harmonogramu finansowego mogą być wyświetlane w Budżecie jako Elementy . 
 Zgodnie z logiką systemu, podczas wyświetlania kategorii z Harmonogramu finansowego w Budżecie są one traktowane jako Elementy tej kategorii . 
 G. Typ 
 Wybieramy jedną z opcji: 
 
 Wydatek 
 Wpływ 
 
 H. Wliczany do sumy w kategorii 
 Określa, czy dana pozycja ma być uwzględniana w sumie kategorii. 
 
 T – pozycja jest wliczana do sumy 
 N – pozycja ma charakter informacyjny i nie wpływa na wartości w Budżecie lub Harmonogramie 
 
 I. Ręczne wpisywanie wyników 
 System pozwala na dwa sposoby wprowadzania danych: 
 
 ręczne – przez edycję w Budżecie → wpisujemy T 
 automatyczne – poprzez integrację z EOD i fakturami → wpisujemy N 
 
 J. Kategorie z harmonogramu finansowego 
 W tej kolumnie wpisujemy numery kont kategorii z Harmonogramu finansowego , które mają być wyświetlane w Budżecie jako jego Elementy . 
 Numery kont wpisujemy w tym samym wierszu co kategoria Budżetu , w której mają się pojawić. 
 Numery należy: 
 
 skopiować z kolumny C 
 wpisać po przecinku 
 
 
 Weryfikacja poprawności przekazanych danych 
 Przed przekazaniem pliku upewnij się, że: 
 
 wszystkie pola w kolumnach A–I są wypełnione (z wyjątkiem kolumn B i J , jeśli nie są wymagane), 
 nazwa spółki jest zgodna z nazwą w systemie THTG Integrator , 
 numery kont są zgodne z planem kont w programie księgowym, 
 kolumna Nazwa konta jest wypełniona, 
 kolumna Występowanie zawiera jedną z wartości:
 
 Budżet 
 Harmonogram finansowy 
 
 
 kolumna Rola zawiera:
 
 Kategoria 
 Element 
 
 
 każdy numer konta ma tylko jeden typ:
 
 Wydatek 
 Wpływ 
 
 
 kolumny Wliczany do sumy kategorii oraz Ręczne wpisywanie wyników zawierają wartości:
 
 T 
 N 
 
 
 kolumna Kategorie z harmonogramu finansowego jest wypełniona tylko dla kategorii Budżetu , 
 plik zapisany jest w formacie .xlsx . 
 
 
 Przykłady poprawnie wypełnionego pliku 
 
 Jedna spółka w całej firmie, numery systemowe kosztów spójne dla wszystkich inwestycji. Kolorem oznaczony został procent. Numery projektów (identyfikatory inwestycji) domyślnie wyświetlają się na początku numeru konta. Jeśli mają się one wyświetlać w innym miejscu, wstawiamy znak “%” do jego oznaczenia. Dla poniższego przykładu numer konta dla inwestycji o identyfikatorze ZLA będzie wyglądał następująco: 080-ZLA-1. Jeśli nie wstawimy procenta: ZLA080-2. 
 
 
 
 Jeśli uzupełnimy kolumnę Inwestycje to numery kont zostaną przypisane tylko do konkretnej inwestycji. Będą one niedostępne dla pozostałych. Ponadto nie wpisaliśmy “%” w Numerze konta, więc w tym wypadku Numer projektowy pojawi się na początku np. ZLA080-2. 
 
 
 
 Pobierz arkusz 
 Link do arkusza do importu numerów systemowych kosztów:
 numery_sytemowe_kosztów_v1_2.xlsx