Instrukcja konfiguracji importu faktur XML z programu THTG do Comarch ERP Optima (w Chmurze)

1. Cel konfiguracji
Celem konfiguracji jest umożliwienie przesyłania faktur z programu THTG do Comarch ERP Optima przy pomocy plików XML z wykorzystaniem mechanizmu Pracy Rozproszonej.
Schemat działania integracji:
Program THTG generuje plik XML z fakturą.
Plik zapisywany jest w ustalonym katalogu wymiany.
Comarch ERP Optima importuje plik XML.
W systemie tworzony jest dokument handlowy (np. faktura sprzedaży).
2. Włączenie pracy rozproszonej w Optimie
Uruchomić Comarch ERP Optima.
Przejść do menu: System → Konfiguracja → Firma → Ogólne → Praca rozproszona
Włączyć obsługę pracy rozproszonej oraz ustawić tryb wymiany danych XML.
Zapisać zmiany.
3. Ustawienie katalogu wymiany plików XML
Aby Optima mogła odczytać dokumenty przesyłane z THTG, należy wskazać katalog, w którym będą zapisywane pliki XML.
Przejść do: System → Konfiguracja → Stanowisko → Handel → Parametry
W polu Katalog importu dokumentów XML wskazać folder, np.: C:\Optima_XML\
Zatwierdzić ustawienia.
Od tego momentu pliki XML zapisane w tym katalogu mogą być importowane do systemu.
4. Generowanie pliku XML w programie THTG
Program THTG powinien generować pliki XML zgodne z formatem obsługiwanym przez Comarch ERP Optima.
Każda wystawiona faktura powinna zostać zapisana jako plik XML, np.: faktura_123.xml
Plik powinien zostać zapisany w katalogu wskazanym w konfiguracji Optimy, np.: C:\Optima_XML\
5. Import faktur XML w Comarch ERP Optima
Po zapisaniu pliku XML w katalogu wymiany należy wykonać import dokumentów.
Uruchomić Comarch ERP Optima.
Przejść do: Narzędzia → Praca rozproszona
Wybrać opcję Import.
Wskazać plik XML z katalogu wymiany.
Zatwierdzić import.
Po poprawnym imporcie dokument zostanie dodany do systemu.
6. Weryfikacja poprawności importu
Po zakończeniu importu należy sprawdzić, czy dokument został poprawnie utworzony.
Dokument można znaleźć w: Handel → Faktury sprzedaży
lub
Rejestry VAT → Rejestr sprzedaży
7. Wymagania dotyczące danych w pliku XML
Aby import przebiegł poprawnie, plik XML musi zawierać m.in.:
dane kontrahenta,
numer dokumentu,
datę wystawienia,
pozycje towarowe lub usługowe,
ceny netto/brutto,
stawki VAT.
Jeżeli w bazie danych nie istnieje wskazany kontrahent lub towar, Optima może utworzyć je automatycznie (jeśli konfiguracja na to pozwala).
8. Najczęstsze problemy
Brak możliwości importu pliku XML
Przyczyną może być:
niepoprawna struktura pliku XML,
brak wymaganych danych,
niezgodny format dokumentu.
Dokument nie pojawia się w systemie
Należy sprawdzić:
czy plik XML znajduje się w poprawnym katalogu,
czy wykonano import w module Praca rozproszona,
czy użytkownik pracuje na właściwej bazie danych.
9. Podsumowanie
Integracja programu THTG z Comarch ERP Optima polega na wymianie danych poprzez pliki XML w mechanizmie Pracy Rozproszonej.
Proces obejmuje:
konfigurację pracy rozproszonej w Optimie,
wskazanie katalogu wymiany plików XML,
generowanie plików XML w programie THTG,
import dokumentów XML do systemu Optima.
Po poprawnej konfiguracji możliwe jest regularne przenoszenie faktur z programu THTG do systemu księgowego.
Instrukcja Video