Moduł "Ustawienia"

Wysyłka wiadomości - windykacja
Instrukcja konfiguracji reguły windykacyjnej – wysyłka wiadomości 
 Cel instrukcji 
 Instrukcja opisuje sposób konfiguracji reguły windykacyjnej odpowiedzialnej za automatyczną wysyłkę wiadomości (np. e-mail) w zależności od liczby dni przed lub po terminie płatności . 
 
 Krok 1. Wejście do modułu 
 
 Z menu głównego przejdź do Ustawienia . 
 Wybierz sekcję Wysyłka wiadomości . 
 Otwórz zakładkę Windykacja . 
 Kliknij Dodaj lub wybierz istniejącą regułę i kliknij Edytuj . 
 
 
 Krok 2. Ustawienie zakresu dni 
 Minimalna liczba dni po terminie płatności 
 Pole określa od którego dnia reguła ma obowiązywać. 
 
 wartość dodatnia (np. 1 ) – wysyłka od wskazanego dnia po terminie płatności 
 0 – wysyłka w dniu terminu płatności 
 wartość ujemna (np. -3 ) – wysyłka przed terminem płatności (np. przypomnienie) 
 
 Maksymalna liczba dni po terminie płatności 
 Pole określa do którego dnia po terminie płatności reguła jest aktywna. 
 
 np. 30 – reguła działa maksymalnie do 30 dnia po terminie 
 po przekroczeniu tej liczby dni wiadomości nie będą wysyłane w ramach tej reguły 
 
 
 Reguła działa tylko wtedy, gdy liczba dni mieści się w przedziale: 
 minimalna liczba dni ≤ aktualna liczba dni ≤ maksymalna liczba dni 
 
 
 Krok 3. Wybór szablonu wiadomości 
 
 W polu Szablon wiadomości wybierz treść, która ma zostać wysłana do odbiorcy. 
 Szablon definiuje m.in.:
 
 treść wiadomości, 
 ton komunikacji (przypomnienie / windykacja miękka / windykacja twarda), 
 zmienne systemowe (np. kwota, numer dokumentu, termin płatności). 
 
 
 
 
 Krok 4. Wybór szablonu dokumentu (opcjonalnie) 
 
 W polu Szablon dokumentu możesz wskazać dokument, który zostanie dołączony do wiadomości . 
 Dokument może być np.:
 
 wezwaniem do zapłaty, 
 rozliczeniem transz, 
 notą odsetkową. 
 
 
 Pole nie jest obowiązkowe – reguła może działać bez załącznika. 
 
 
 Krok 5. Zapisanie reguły 
 
 Sprawdź poprawność wprowadzonych danych. 
 Kliknij Zapisz , aby aktywować regułę. 
 Reguła zacznie obowiązywać zgodnie z harmonogramem wysyłki systemu. 
 
 
 Przykład konfiguracji 
 
 Minimalna liczba dni: 1 
 Maksymalna liczba dni: 30 
 
 Efekt: 
 
 system wysyła wiadomości od 1 do 30 dnia po terminie płatności 
 po 30 dniu reguła przestaje działać 
 wcześniej niż 1 dzień po terminie wiadomość nie zostanie wysłana 
 
 
 Dobre praktyki 
 
 Twórz kilka reguł dla różnych etapów windykacji (np. przypomnienie, ponaglenie, wezwanie do zapłaty). 
 Nie nakładaj na siebie zakresów dni w wielu regułach z tym samym priorytetem. 
 Stosuj łagodny ton komunikacji na wczesnym etapie i bardziej formalny na późniejszym. 
 
 
 Uwagi końcowe 
 
 Reguła działa automatycznie – nie wymaga ręcznego uruchamiania. 
 Wysyłka zależy od poprawnie ustawionych danych płatności w dokumentach. 
 Zmiany w regule obowiązują od momentu jej zapisania.

Konfiguracja DFG
Instrukcja – Konfiguracja DFG 
 Instrukcja opisująca proces dodania nowej konfiguracji DFG w systemie. 
 1. Wejście w konfigurację 
 
 Kliknij ikonę koła zębatego (Ustawienia) w lewym dolnym rogu. 
 Przejdź do sekcji Produkty . 
 Wybierz zakładkę Konfiguracja DFG . 
 
 
 
 2. Dodanie nowej konfiguracji 
 
 Kliknij przycisk Dodaj . 
 
 
 
 3. Uzupełnienie danych 
 W formularzu wykonaj kolejno: 
 
 Inwestycja – wybierz właściwą inwestycję z listy 
 Rachunek OMPR – wybierz odpowiedni rachunek 
 
 Następnie wprowadź dane dostępowe do DFG: 
 
 Login – login z DFG 
 Hasło – hasło do DFG 
 Hasło do certyfikatu – długie hasło (inne niż hasło do logowania) 
 
 Potem dodaj certyfikat: 
 
 Certyfikat – wgraj plik w formacie PEM 
 
 
 
 4. Zapis 
 Na końcu: 
 
 kliknij Zapisz 
 
 Po poprawnym zapisie wpis pojawi się w tabeli. 
 
 ℹ️ Uwagi 
 
 Hasło do certyfikatu jest osobnym, długim hasłem – nie należy go mylić z hasłem do DFG. 
 Certyfikat musi być w formacie PEM .

Uprawnienia - nadawanie i ich znaczenie
📄 POLITYKA NADAWANIA UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE 
 1. Cel dokumentu 
 Celem niniejszej polityki jest: 
 
 zapewnienie bezpieczeństwa danych, 
 ograniczenie ryzyka nadużyć, 
 wprowadzenie zasady minimalnych uprawnień (least privilege), 
 ujednolicenie procesu nadawania i odbierania dostępów. 
 
 
 2. Zakres 
 Polityka dotyczy wszystkich użytkowników systemu, w szczególności: 
 
 pracowników operacyjnych, 
 kadry kierowniczej, 
 działu finansów i księgowości, 
 administratorów systemu, 
 zarządu. 
 
 
 3. Zasady ogólne 
 3.1. Zasada minimalnych uprawnień 
 Każdy użytkownik otrzymuje wyłącznie takie uprawnienia, które są niezbędne do wykonywania jego obowiązków. 
 3.2. Rozdział obowiązków 
 Nie łączy się w jednej roli uprawnień do: 
 
 wprowadzania danych finansowych, 
 ich zatwierdzania, 
 ich usuwania, 
 
 jeżeli nie wynika to bezpośrednio z funkcji kierowniczej. 
 3.3. Uprawnienia wysokiego ryzyka 
 Do uprawnień wysokiego ryzyka należą w szczególności: 
 
 usuwanie danych (klienci, umowy, faktury), 
 zamykanie okresów finansowych, 
 zarządzanie uprawnieniami i rolami, 
 pełna synchronizacja ERP, 
 dostęp do logów systemowych, 
 zarządzanie budżetem i harmonogramami w trybie edycji globalnej. 
 
 Uprawnienia te wymagają: 
 
 zgody przełożonego, 
 zatwierdzenia przez Administratora, 
 rejestracji w ewidencji dostępów. 
 
 
 4. Role i odpowiedzialności 
 Administrator 
 Odpowiada za: 
 
 tworzenie i usuwanie kont użytkowników, 
 nadawanie i odbieranie uprawnień, 
 zarządzanie rolami, 
 konfiguracje systemowe, 
 bezpieczeństwo systemu. 
 
 Dyrektorzy działów 
 Odpowiadają za: 
 
 zatwierdzanie zakresu dostępu pracowników w swoim dziale, 
 okresową weryfikację dostępów, 
 zgłaszanie zmian w przypadku zmiany stanowiska. 
 
 Zarząd / Prezes 
 Odpowiada za: 
 
 nadzór nad uprawnieniami strategicznymi, 
 kontrolę dostępu do danych finansowych, 
 wgląd w raporty zbiorcze i systemowe. 
 
 
 5. Proces nadawania uprawnień 
 
 Wniosek o nadanie dostępu składa przełożony pracownika. 
 Wniosek zawiera:
 
 nazwę roli, 
 zakres wymaganych uprawnień, 
 uzasadnienie biznesowe. 
 
 
 Administrator nadaje dostęp zgodnie z zatwierdzoną macierzą ról. 
 Nadanie dostępu zostaje odnotowane w rejestrze dostępów. 
 
 
 6. Proces modyfikacji i odbierania dostępu 
 Dostęp jest: 
 
 modyfikowany przy zmianie stanowiska, 
 odbierany niezwłocznie po zakończeniu współpracy, 
 weryfikowany minimum raz w roku (audyt dostępów). 
 
 
 7. Klasyfikacja uprawnień 
 🟢 Niskie ryzyko 
 
 Wyświetlanie danych 
 Generowanie raportów 
 Podgląd dokumentów 
 
 🟡 Średnie ryzyko 
 
 Edycja danych operacyjnych (klienci, mieszkania, harmonogramy) 
 Tworzenie dokumentów operacyjnych 
 
 🔴 Wysokie ryzyko 
 
 Usuwanie danych 
 Zamykanie okresów finansowych 
 Zarządzanie rolami i uprawnieniami 
 Synchronizacja ERP 
 Dostęp do logów systemowych 
 Operacje na budżecie globalnym 
 
 
 MACIERZ RÓL – MINIMALNY PAKIET UPRAWNIEŃ 
 
 1. Administrator 
 Pełny dostęp do: 
 
 Oddziały (tworzenie / edycja / usuwanie) 
 Pracownicy (pełny zakres) 
 Role i zarządzanie uprawnieniami 
 Wszystkie konfiguracje systemowe 
 Budżet – konfiguracja 
 Harmonogram – konfiguracja 
 Wykres Gantta – konfiguracja 
 Integracja ERP 
 Obieg dokumentów – zarządzanie 
 Spółki 
 Jednostki miary 
 Cash flow (konfiguracja) 
 
 
 2. Sprzedawca (sale) 
 Minimalny zakres: 
 
 Klienci (tworzenie, edycja, podgląd – bez usuwania) 
 Oferty i rezerwacje 
 Umowy (operacyjne) 
 Dokumenty klienta (bez usuwania) 
 Mieszkania – wyświetlanie 
 Raporty sprzedażowe 
 Zapytania ofertowe 
 Urlopy (własne) 
 Pulpit 
 
 Brak dostępu do: 
 
 konfiguracji systemowych, 
 budżetu, 
 faktur (edycja/usuwanie), 
 logów systemowych. 
 
 
 3. Dyrektor Sprzedaży 
 Zakres Sprzedawcy oraz dodatkowo: 
 
 Usuwanie klientów 
 Generowanie raportów zarządczych sprzedaży 
 Plany sprzedażowe (tworzenie i edycja) 
 Zmiana opiekuna klienta 
 Zmiana oddziału klienta 
 Raport czasu obsługi 
 Raport fiaska sprzedaży 
 
 
 4. PM / PMS 
 
 Inwestycje (siatka mieszkań) 
 Dokumenty w inwestycjach 
 Wykres Gantta (operacyjny) 
 Harmonogramy 
 Budżet – odczyt 
 Prospekt informacyjny 
 Raport inwestycyjny 
 
 
 5. Dyrektor PM 
 Zakres PM oraz: 
 
 Zatwierdzanie harmonogramów 
 Usuwanie elementów Gantta 
 Tworzenie prospektu 
 Przydzielanie osób do budżetu i harmonogramu 
 
 
 6. Finanse 
 
 Budżet (pełny operacyjny) 
 Harmonogram (pełny operacyjny) 
 Kredyty 
 Cash flow 
 Raporty finansowe 
 Zamknięcie okresu 
 Widoczność wyniku finansowego 
 
 Brak dostępu do: 
 
 zarządzania rolami, 
 usuwania użytkowników. 
 
 
 7. Księgowość 
 
 Faktury (tworzenie, edycja) 
 Wyświetlanie wszystkich faktur 
 Raport dekretacji 
 Budżet – odczyt 
 Kredyty – odczyt 
 Spółki – konfiguracja (jeżeli wymagane) 
 
 
 8. Prezes / Zarząd 
 
 Wszystkie raporty strategiczne 
 Budżet – widoczność 
 Kredyty – widoczność 
 Logi systemowe (Prezes) 
 Obieg dokumentów – podgląd 
 Raporty zbiorcze i zarządcze 
 
 Bez operacyjnego tworzenia i usuwania danych. 
 
 9. Sekretariat Sprzedaży 
 
 Klienci (tworzenie, edycja) 
 Zapytania ofertowe 
 Raport dzienny 
 Rejestr kontaktów 
 Reklamacje – tworzenie