Arkusze wdrożeniowe W tym dziale znajdują się arkusze do aktualizacji danych. Arkusz do importu elementów wykresu Gantta Poniżej znajdziesz arkusz do importu elementów wykresu Gantta do THTG Integrator . Opis poszczególnych kolumn Typ – pole wymagane. Dostępne wartości: Kategoria , Element . Decyduje o tym, czy dany wiersz będzie kategorią (agregującą elementy), czy samodzielnym elementem. Nazwa – pole wymagane. Nazwa pozycji w wykresie Gantta. Numer konta odpowiednika z harmonogramu finansowego / budżetu – pole opcjonalne. W przypadku łączenia z elementem harmonogramu finansowego lub budżetu, celem wyświetlania wykonania finansowego bądź wskazywania w harmonogramie, iż w danym okresie wykonywane są prace, należy podać numer konta z zestawienia. elementy-wykresu-ganta.xlsx Arkusz migracyjny Poniżej link do Arkusza migracyjnego oraz link do instrukcji dodawania nowej inwestycji: https://pomoc.thtg.io/books/baza-wiedzy-thtg-integrator/page/dodawanie-inwestycji-za-pomoca-arkusza-migracyjnego Arkusz migracyjny – instrukcja Krótka instrukcja poruszania się po arkuszu migracyjnym oraz informacja, jak poprawnie go wypełnić. Aby wypełnić poprawnie arkusz migracyjny, przygotowaliśmy krótką instrukcję, która pomoże umieścić poprawne wartości w zawartych w nim polach. Uwaga: kolumny oznaczone kolorem czerwonym muszą być bezwzględnie wypełnione. Instrukcja zawiera wybrane kolumny wraz z ich wyjaśnieniem. Arkusz Inwestycje Kolumna „Aktywne” Służy do oznaczenia, czy inwestycja jest gotowa (w sprzedaży). Jeżeli jest aktywna, pojawi się w raportach. Kolumna „Oddział” Należy wpisać nazwę oddziału zgodną z nazwą ustaloną w systemie THTG . Kolumna „Identyfikator inwestycji” Należy przepisać identyfikator z programu księgowego. Arkusz Mieszkania i inne produkty Kolumna „Identyfikator produktu (lp)” Liczba naturalna w kolejności rosnącej. Kolumna „Typ produktu” Nazewnictwo ze słownika w THTG, np.: miejsce postojowe mieszkanie komórka lokatorska Kolumna „Numer” Numer administracyjny produktu. Kolumna „VAT” Wpisujemy tylko liczbę. Ważne: bez znaku % Kolumna „Status produktu” Należy wpisać status ze słownika THTG, np.: Dostępny Sprzedany Rezerwacja Kolumna „Karta mieszkania – PDF” Należy wpisać tylko nazwy plików kart lokali. Kolumny „Cena ofertowa netto, brutto, netto m² i brutto m²” Te pola nigdy nie mogą pozostać puste . Kolumny „Typ pomieszczenia” oraz „Powierzchnia pomieszczenia” Służą do wpisania pomieszczeń znajdujących się w danym lokalu. Balkon lub taras można również tutaj umieścić, aby podać jego metraż – w systemie nie jest on wliczany do powierzchni lokalu. Kolumna „Opcje dodatkowe” Służy do wpisania dodatkowych elementów związanych z produktem. Będą one widoczne jako zaznaczone opcje przy produkcie, np. balkon lub taras bez podawania metrażu. Arkusz Klienci Kolumna „ID” Liczba naturalna w kolejności. Kolumna „Telefon” lub „E-mail” Jedna z nich musi być wypełniona . Klient bez tych danych nie zostanie zaimportowany do systemu. Arkusz Realizatorzy Realizatorzy to firmy podwykonawcze, które będzie można wybrać w module odbiorów i reklamacji. Arkusz Kontrahenci Kolumna „Identyfikator kontrahenta (lp)” Liczba naturalna w kolejności. Kolumny „Nazwa” oraz „NIP” Obie kolumny muszą być wypełnione . Arkusz Oferty i rezerwacje Kolumna „Numer klienta” Należy wpisać wartość z kolumny A z arkusza Klienci . Kolumna „Typ oferty” Należy wpisać typ oferty, np.: rezerwacja rezerwacja wstępna Kolumna „Identyfikator produktu” Wartość z kolumny A z arkusza Mieszkania i inne produkty . Arkusz Umowy Kolumna „Numer klienta” Wartość z kolumny A z arkusza Klienci . Kolumna „Identyfikator produktu” Wartość z kolumny A z arkusza Mieszkania i inne produkty . Arkusz Płatności Kolumna „Identyfikator umowy” Wartość z kolumny A z arkusza Umowy . Kolumna „Wysokość transzy” Kwota danej transzy w umowie. Kolumna „Kwota opłacona” Wartość opłaconej transzy. Kolumna „Identyfikator produktu” Wartość z kolumny A z arkusza Mieszkania i inne produkty . Kolumna „Status” Należy użyć systemowych nazw: Do zapłaty Zapłacono Przeksięgowano Zwrócono Arkusz Rachunki bankowe Kolumna „Nazwa / opis rachunku” Pole do opisania rachunku – nazewnictwo własne. Kolumna „Typ” Należy wpisać typ rachunku, np.: powierniczy OMRP ROR Arkusz Numery systemowe kosztów W tym arkuszu wpisuje się pozycje przeznaczone do budżetu inwestycji. Arkusz migracyjny dla zarządców nieruchomości Poniższy arkusz służy do importu danych dla części systemu związanej z najmem przed rozpoczęciem pracy w systemie THTG Integrator . arkusz_migracyjny_najem_v1_3_1.xlsx Budżet Poniżej link do importu elementów budżetu: budżet.xlsx EOD - schematy Poniżej link do importu schematów elektronicznego obiegu dokumentów: eod_schematy.xlsx EOD - Kategorie dokumentów Poniżej link do importu Kategorii dokumentów w elektronicznym obiegu dokumentów: eod_kategorie_dokumentów.xlsx Import rachunków bankowych inwestycji Poniższy arkusz powstał w celu umożliwienia zbiorczego dodania rachunków bankowych do inwestycji. Pola są tożsame z formularzem, który można znaleźć w THTG Integrator , przechodząc do: Inwestycja → Rachunki bankowe → Dodaj rachunek bankowy . Poniżej link do arkusza: Pobierz szablon import_rachunków_bankowych_investycji_v_2_0_0.xlsx Jak wypełnić plik do importu rachunków bankowych? Plik musi zostać wypełniony oddzielnie dla każdej inwestycji . Aby prawidłowo go uzupełnić, należy wypełnić poszczególne kolumny zgodnie z poniższymi wytycznymi. Kolumny oznaczone kolorem czerwonym w pliku są obowiązkowe . Bez ich wypełnienia wprowadzenie rachunków do systemu nie będzie możliwe. Opis kolumn Nazwa / Opis rachunku * Nazwa rachunku dla użytkownika, pod którą będzie on widniał w systemie we wszystkich miejscach związanych z wyborem rachunku. Bank prowadzący * Nazwa banku, w którym konto zostało otwarte. Numer rachunku * 26-cyfrowy numer przypisany do konta. Numer nie może zawierać spacji między cyframi. Typ * Typ rachunku zgodny z listą obsługiwaną przez THTG Integrator . Dostępne typy rachunków Powierniczy ROR RWW Wpłaty rezerwacyjne Indywidualny rachunek do wpłat OMRP Identyfikator Dowolne dodatkowe oznaczenie rachunku, które może pomóc w jego odnalezieniu. Pole nie ma wpływu na działanie systemu . * kolumna wymagana Numery systemowe kosztów Arkusz do importu numerów systemowych kosztów – co to jest i do czego służy? Arkusz Numery systemowe kosztów służy do przygotowania planu kont wykorzystywanego w Budżecie oraz Harmonogramie finansowym . Ważne, aby był on odzwierciedleniem planu kont programu księgowego , jeśli planowana jest integracja systemu THTG Integrator z tym programem księgowym. Dzięki wprowadzonym danym na dalszym etapie można w prosty sposób: w trakcie dekretacji umów i faktur w Elektronicznym Obiegu Dokumentów (EOD) przypisywać wydatki i wpływy, automatycznie przenosić dane do programu księgowego po zakończeniu obiegu przez dokument. analizować dane poprzez Zestawienie dekretacji łączyć dane ze sobą przy pomocy Knsolidacji Do czego można wykorzystać Budżet w THTG Integrator? Budżet w THTG Integrator można wykorzystać m.in. do: zapisu wydatków i wpływów dla spółek celowych , zapisu wydatków i wpływów dla konkretnych inwestycji , zestawienia całkowitych kosztów ponoszonych przez firmę w ramach wszystkich inwestycji z rozbiciem na poszczególne koszty (w takim przypadku ważne jest, aby numery kosztów w poszczególnych budżetach były takie same ). Jak wypełnić arkusz? Poniżej znajduje się opis kolumn wraz z informacją, jak należy je uzupełnić. A. Nazwa spółki Pole zawierające nazwę spółki, do której przypisany jest numer kosztu. Nazwa musi być identyczna jak w systemie THTG Integrator – uwzględniając wszystkie znaki oraz wielkość liter. B. Inwestycje Nazwy inwestycji rozdzielone przecinkiem , dla których numer konta powinien być dostępny. Nazwy muszą być zgodne z nazwami wcześniej wprowadzonymi w THTG Integrator . Jeżeli konto ma być dostępne we wszystkich inwestycjach , pole należy pozostawić puste . C. Numer konta Ciąg cyfr zgodny z planem kont w programie księgowym . D. Nazwa konta Nazwa konta precyzyjnie określająca, jakiego wydatku lub wpływu dotyczy dane konto . Powinna być zgodna z nazwą w planie kont programu księgowego. E. Występowanie W THTG Integrator dany koszt może występować w: Budżecie – obejmuje wszystkie wydatki i wpływy inwestycji, Harmonogramie finansowym – obejmuje tylko część budowlaną i zawiera jedynie wydatki. Wpisujemy jedną z wartości: Budżet Harmonogram finansowy F. Rola Możliwe wartości: Kategoria Element Kategoria jest nadrzędna wobec Elementu . Przykład: Kategoria: Roboty ziemne Elementy: Usługa koparką , Wywóz ziemi Kategorie z Harmonogramu finansowego mogą być wyświetlane w Budżecie jako Elementy . Zgodnie z logiką systemu, podczas wyświetlania kategorii z Harmonogramu finansowego w Budżecie są one traktowane jako Elementy tej kategorii . G. Typ Wybieramy jedną z opcji: Wydatek Wpływ H. Wliczany do sumy w kategorii Określa, czy dana pozycja ma być uwzględniana w sumie kategorii. T – pozycja jest wliczana do sumy N – pozycja ma charakter informacyjny i nie wpływa na wartości w Budżecie lub Harmonogramie I. Ręczne wpisywanie wyników System pozwala na dwa sposoby wprowadzania danych: ręczne – przez edycję w Budżecie → wpisujemy T automatyczne – poprzez integrację z EOD i fakturami → wpisujemy N J. Kategorie z harmonogramu finansowego W tej kolumnie wpisujemy numery kont kategorii z Harmonogramu finansowego , które mają być wyświetlane w Budżecie jako jego Elementy . Numery kont wpisujemy w tym samym wierszu co kategoria Budżetu , w której mają się pojawić. Numery należy: skopiować z kolumny C wpisać po przecinku Weryfikacja poprawności przekazanych danych Przed przekazaniem pliku upewnij się, że: wszystkie pola w kolumnach A–I są wypełnione (z wyjątkiem kolumn B i J , jeśli nie są wymagane), nazwa spółki jest zgodna z nazwą w systemie THTG Integrator , numery kont są zgodne z planem kont w programie księgowym, kolumna Nazwa konta jest wypełniona, kolumna Występowanie zawiera jedną z wartości: Budżet Harmonogram finansowy kolumna Rola zawiera: Kategoria Element każdy numer konta ma tylko jeden typ: Wydatek Wpływ kolumny Wliczany do sumy kategorii oraz Ręczne wpisywanie wyników zawierają wartości: T N kolumna Kategorie z harmonogramu finansowego jest wypełniona tylko dla kategorii Budżetu , plik zapisany jest w formacie .xlsx . Przykłady poprawnie wypełnionego pliku Jedna spółka w całej firmie, numery systemowe kosztów spójne dla wszystkich inwestycji. Kolorem oznaczony został procent. Numery projektów (identyfikatory inwestycji) domyślnie wyświetlają się na początku numeru konta. Jeśli mają się one wyświetlać w innym miejscu, wstawiamy znak “%” do jego oznaczenia. Dla poniższego przykładu numer konta dla inwestycji o identyfikatorze ZLA będzie wyglądał następująco: 080-ZLA-1. Jeśli nie wstawimy procenta: ZLA080-2. Jeśli uzupełnimy kolumnę Inwestycje to numery kont zostaną przypisane tylko do konkretnej inwestycji. Będą one niedostępne dla pozostałych. Ponadto nie wpisaliśmy “%” w Numerze konta, więc w tym wypadku Numer projektowy pojawi się na początku np. ZLA080-2. Pobierz arkusz Link do arkusza do importu numerów systemowych kosztów: numery_sytemowe_kosztów_v1_2.xlsx Oddziały - kategorie w ustawieniach Poniżej link do importu kategorii oddziałów w ustawieniach: oddziały_-_kategoria_w_ustawieniach.xlsx Oferty i umowy - kategoria w ustawieniach Poniżej link do określenia kategorii dla ofert i umów w ustawieniach: oferty_i_umowy_-_kategoria_w_ustawieniach.xlsx Produkty - kategorie w ustawieniach Poniżej link do określenia kategorii produktów w ustawieniach: produkty_-_kategoria_w_ustawieniach.xlsx Realizatorzy Poniżej link do importu danych realizatorów: realizatorzy.xlsx Reklamacje, Zmiany lokatorskie i Słownik elementów zmian lokatorskich Arkusz do importu Reklamacji, Zmian lokatorskich oraz Słownika elementów zmian lokatorskich poniżej: reklamacje_zmiany_lokatorskie_słownik_zmian.xlsx Role - pracownicy - uprawnienia - kategoria w ustawieniach Poniżej link do określenia roli i uprawnień i pracowników w ustawieniach: role_pracownicy_uprawnienia_-_kategoria_w_ustawieniach.xlsx Spółki - kategorie w ustawieniach Poniżej link do określenia kategorii spółek w ustawieniach: spółki_-_kategoria_w_ustawieniach.xlsx Szablony transz w systemie Poniżej link do importu szablonów transz dla umów w systemie: szablony_transz_w_systemie_.xlsx