Arkusze wdrożeniowe

W tym dziale znajdują się arkusze do aktualizacji danych.

Arkusz do importu elementów wykresu Gantta
Arkusz migracyjny
Arkusz migracyjny – instrukcja
Arkusz migracyjny dla zarządców nieruchomości
Budżet
EOD - schematy
EOD - Kategorie dokumentów
Import rachunków bankowych inwestycji
Numery systemowe kosztów
Oddziały - kategorie w ustawieniach
Oferty i umowy - kategoria w ustawieniach
Produkty - kategorie w ustawieniach
Realizatorzy
Reklamacje, Zmiany lokatorskie i Słownik elementów zmian lokatorskich
Role - pracownicy - uprawnienia - kategoria w ustawieniach
Spółki - kategorie w ustawieniach
Szablony transz w systemie

Arkusz do importu elementów wykresu Gantta

Poniżej znajdziesz arkusz do importu elementów wykresu Gantta do THTG Integrator.

Opis poszczególnych kolumn

Typ – pole wymagane.
Dostępne wartości: Kategoria, Element.
Decyduje o tym, czy dany wiersz będzie kategorią (agregującą elementy), czy samodzielnym elementem.
Nazwa – pole wymagane.
Nazwa pozycji w wykresie Gantta.
Numer konta odpowiednika z harmonogramu finansowego / budżetu – pole opcjonalne.
W przypadku łączenia z elementem harmonogramu finansowego lub budżetu, celem wyświetlania wykonania finansowego bądź wskazywania w harmonogramie, iż w danym okresie wykonywane są prace, należy podać numer konta z zestawienia.

elementy-wykresu-ganta.xlsx

Arkusz migracyjny

Poniżej link do Arkusza migracyjnego oraz link do instrukcji dodawania nowej inwestycji:

https://pomoc.thtg.io/books/baza-wiedzy-thtg-integrator/page/dodawanie-inwestycji-za-pomoca-arkusza-migracyjnego

Arkusz migracyjny – instrukcja

Krótka instrukcja poruszania się po arkuszu migracyjnym oraz informacja, jak poprawnie go wypełnić.

Aby wypełnić poprawnie arkusz migracyjny, przygotowaliśmy krótką instrukcję, która pomoże umieścić poprawne wartości w zawartych w nim polach.

Uwaga: kolumny oznaczone kolorem czerwonym muszą być bezwzględnie wypełnione.

Instrukcja zawiera wybrane kolumny wraz z ich wyjaśnieniem.

Arkusz Inwestycje

Kolumna „Aktywne”
Służy do oznaczenia, czy inwestycja jest gotowa (w sprzedaży).
Jeżeli jest aktywna, pojawi się w raportach.
Kolumna „Oddział”
Należy wpisać nazwę oddziału zgodną z nazwą ustaloną w systemie THTG.
Kolumna „Identyfikator inwestycji”
Należy przepisać identyfikator z programu księgowego.

Arkusz Mieszkania i inne produkty

Kolumna „Identyfikator produktu (lp)”
Liczba naturalna w kolejności rosnącej.
Kolumna „Typ produktu”
Nazewnictwo ze słownika w THTG, np.:
- miejsce postojowe
- mieszkanie
- komórka lokatorska
Kolumna „Numer”
Numer administracyjny produktu.
Kolumna „VAT”
Wpisujemy tylko liczbę.
Ważne: bez znaku %
Kolumna „Status produktu”
Należy wpisać status ze słownika THTG, np.:
- Dostępny
- Sprzedany
- Rezerwacja
Kolumna „Karta mieszkania – PDF”
Należy wpisać tylko nazwy plików kart lokali.
Kolumny „Cena ofertowa netto, brutto, netto m² i brutto m²”
Te pola nigdy nie mogą pozostać puste.
Kolumny „Typ pomieszczenia” oraz „Powierzchnia pomieszczenia”
Służą do wpisania pomieszczeń znajdujących się w danym lokalu.
Balkon lub taras można również tutaj umieścić, aby podać jego metraż – w systemie nie jest on wliczany do powierzchni lokalu.
Kolumna „Opcje dodatkowe”
Służy do wpisania dodatkowych elementów związanych z produktem.
Będą one widoczne jako zaznaczone opcje przy produkcie, np. balkon lub taras bez podawania metrażu.

Arkusz Klienci

Kolumna „ID”
Liczba naturalna w kolejności.
Kolumna „Telefon” lub „E-mail”
Jedna z nich musi być wypełniona.
Klient bez tych danych nie zostanie zaimportowany do systemu.

Arkusz Realizatorzy

Realizatorzy to firmy podwykonawcze, które będzie można wybrać w module odbiorów i reklamacji.

Arkusz Kontrahenci

Kolumna „Identyfikator kontrahenta (lp)”
Liczba naturalna w kolejności.
Kolumny „Nazwa” oraz „NIP”
Obie kolumny muszą być wypełnione.

Arkusz Oferty i rezerwacje

Kolumna „Numer klienta”
Należy wpisać wartość z kolumny A z arkusza Klienci.
Kolumna „Typ oferty”
Należy wpisać typ oferty, np.:
- rezerwacja
- rezerwacja wstępna
Kolumna „Identyfikator produktu”
Wartość z kolumny A z arkusza Mieszkania i inne produkty.

Arkusz Umowy

Kolumna „Numer klienta”
Wartość z kolumny A z arkusza Klienci.
Kolumna „Identyfikator produktu”
Wartość z kolumny A z arkusza Mieszkania i inne produkty.

Arkusz Płatności

Kolumna „Identyfikator umowy”
Wartość z kolumny A z arkusza Umowy.
Kolumna „Wysokość transzy”
Kwota danej transzy w umowie.
Kolumna „Kwota opłacona”
Wartość opłaconej transzy.
Kolumna „Identyfikator produktu”
Wartość z kolumny A z arkusza Mieszkania i inne produkty.
Kolumna „Status”
Należy użyć systemowych nazw:
- Do zapłaty
- Zapłacono
- Przeksięgowano
- Zwrócono

Arkusz Rachunki bankowe

Kolumna „Nazwa / opis rachunku”
Pole do opisania rachunku – nazewnictwo własne.
Kolumna „Typ”
Należy wpisać typ rachunku, np.:
- powierniczy
- OMRP
- ROR

Arkusz Numery systemowe kosztów

W tym arkuszu wpisuje się pozycje przeznaczone do budżetu inwestycji.

Arkusz migracyjny dla zarządców nieruchomości

Poniższy arkusz służy do importu danych dla części systemu związanej z najmem przed rozpoczęciem pracy w systemie THTG Integrator.

arkusz_migracyjny_najem_v1_3_1.xlsx

Budżet

Poniżej link do importu elementów budżetu:

budżet.xlsx

EOD - schematy

Poniżej link do importu schematów elektronicznego obiegu dokumentów:

eod_schematy.xlsx

EOD - Kategorie dokumentów

Poniżej link do importu Kategorii dokumentów w elektronicznym obiegu dokumentów:

eod_kategorie_dokumentów.xlsx

Import rachunków bankowych inwestycji

Poniższy arkusz powstał w celu umożliwienia zbiorczego dodania rachunków bankowych do inwestycji.
Pola są tożsame z formularzem, który można znaleźć w THTG Integrator, przechodząc do:
Inwestycja → Rachunki bankowe → Dodaj rachunek bankowy.

Poniżej link do arkusza:

Pobierz szablon

import_rachunków_bankowych_investycji_v_2_0_0.xlsx

Jak wypełnić plik do importu rachunków bankowych?

Plik musi zostać wypełniony oddzielnie dla każdej inwestycji.
Aby prawidłowo go uzupełnić, należy wypełnić poszczególne kolumny zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Kolumny oznaczone kolorem czerwonym w pliku są obowiązkowe. Bez ich wypełnienia wprowadzenie rachunków do systemu nie będzie możliwe.

Opis kolumn

Nazwa / Opis rachunku *
Nazwa rachunku dla użytkownika, pod którą będzie on widniał w systemie we wszystkich miejscach związanych z wyborem rachunku.
Bank prowadzący *
Nazwa banku, w którym konto zostało otwarte.
Numer rachunku *
26-cyfrowy numer przypisany do konta.
Numer nie może zawierać spacji między cyframi.
Typ *
Typ rachunku zgodny z listą obsługiwaną przez THTG Integrator.

Dostępne typy rachunków

Powierniczy
ROR
RWW
Wpłaty rezerwacyjne
Indywidualny rachunek do wpłat
OMRP
Identyfikator
Dowolne dodatkowe oznaczenie rachunku, które może pomóc w jego odnalezieniu.
Pole nie ma wpływu na działanie systemu.

* kolumna wymagana

Numery systemowe kosztów

Arkusz do importu numerów systemowych kosztów – co to jest i do czego służy?

Arkusz Numery systemowe kosztów służy do przygotowania planu kont wykorzystywanego w Budżecie oraz Harmonogramie finansowym.

Ważne, aby był on odzwierciedleniem planu kont programu księgowego, jeśli planowana jest integracja systemu THTG Integrator z tym programem księgowym.

Dzięki wprowadzonym danym na dalszym etapie można w prosty sposób:

w trakcie dekretacji wydatków w Elektronicznym Obiegu Dokumentów (EOD) przypisywać wydatki i wpływy,
automatycznie przenosić dane do programu księgowego.

Do czego można wykorzystać Budżet w THTG Integrator?

Budżet w THTG Integrator można wykorzystać m.in. do:

zapisu wydatków i wpływów dla spółek celowych,
zapisu wydatków i wpływów dla konkretnych inwestycji,
zestawienia całkowitych kosztów ponoszonych przez firmę w ramach wszystkich inwestycji z rozbiciem na poszczególne koszty
(w takim przypadku ważne jest, aby numery kosztów w poszczególnych budżetach były takie same).

Jak wypełnić arkusz?

Poniżej znajduje się opis kolumn wraz z informacją, jak należy je uzupełnić.

A. Nazwa spółki

Pole zawierające nazwę spółki, do której przypisany jest numer kosztu.
Nazwa musi być identyczna jak w systemie THTG Integrator – uwzględniając wszystkie znaki oraz wielkość liter.

B. Inwestycje

Nazwy inwestycji rozdzielone przecinkiem, dla których numer konta powinien być dostępny.
Nazwy muszą być zgodne z nazwami wcześniej wprowadzonymi w THTG Integrator.

Jeżeli konto ma być dostępne we wszystkich inwestycjach, pole należy pozostawić puste.

C. Numer konta

Ciąg cyfr zgodny z planem kont w programie księgowym.

D. Nazwa konta

Nazwa konta precyzyjnie określająca, jakiego wydatku lub wpływu dotyczy dane konto.
Powinna być zgodna z nazwą w planie kont programu księgowego.

E. Występowanie

W THTG Integrator dany koszt może występować w:

Budżecie – obejmuje wszystkie wydatki i wpływy inwestycji,
Harmonogramie finansowym – obejmuje tylko część budowlaną i zawiera jedynie wydatki.

Wpisujemy jedną z wartości:

Budżet
Harmonogram finansowy

F. Rola

Możliwe wartości:

Kategoria
Element

Kategoria jest nadrzędna wobec Elementu.

Przykład:

Kategoria: Roboty ziemne
Elementy: Usługa koparką, Wywóz ziemi

Kategorie z Harmonogramu finansowego mogą być wyświetlane w Budżecie jako Elementy.

Zgodnie z logiką systemu, podczas wyświetlania kategorii z Harmonogramu finansowego w Budżecie są one traktowane jako Elementy tej kategorii.

G. Typ

Wybieramy jedną z opcji:

Wydatek
Wpływ

H. Wliczany do sumy w kategorii

Określa, czy dana pozycja ma być uwzględniana w sumie kategorii.

T – pozycja jest wliczana do sumy
N – pozycja ma charakter informacyjny i nie wpływa na wartości w Budżecie lub Harmonogramie

I. Ręczne wpisywanie wyników

System pozwala na dwa sposoby wprowadzania danych:

ręczne – przez edycję w Budżecie → wpisujemy T
automatyczne – poprzez integrację z EOD i fakturami → wpisujemy N

J. Kategorie z harmonogramu finansowego

W tej kolumnie wpisujemy numery kont kategorii z Harmonogramu finansowego, które mają być wyświetlane w Budżecie jako jego Elementy.

Numery kont wpisujemy w tym samym wierszu co kategoria Budżetu, w której mają się pojawić.

Numery należy:

skopiować z kolumny C
wpisać po przecinku

Weryfikacja poprawności przekazanych danych

Przed przekazaniem pliku upewnij się, że:

wszystkie pola w kolumnach A–I są wypełnione (z wyjątkiem kolumn B i J, jeśli nie są wymagane),
nazwa spółki jest zgodna z nazwą w systemie THTG Integrator,
numery kont są zgodne z planem kont w programie księgowym,
kolumna Nazwa konta jest wypełniona,
kolumna Występowanie zawiera jedną z wartości:
- Budżet
- Harmonogram finansowy
kolumna Rola zawiera:
- Kategoria
- Element
każdy numer konta ma tylko jeden typ:
- Wydatek
- Wpływ
kolumny Wliczany do sumy kategorii oraz Ręczne wpisywanie wyników zawierają wartości:
- T
- N
kolumna Kategorie z harmonogramu finansowego jest wypełniona tylko dla kategorii Budżetu,
plik zapisany jest w formacie .xlsx.

Przykłady poprawnie wypełnionego pliku

Jedna spółka w całej firmie, numery systemowe kosztów spójne dla wszystkich inwestycji. Kolorem oznaczony został procent. Numery projektów (identyfikatory inwestycji) domyślnie wyświetlają się na początku numeru konta. Jeśli mają się one wyświetlać w innym miejscu, wstawiamy znak “%” do jego oznaczenia. Dla poniższego przykładu numer konta dla inwestycji o identyfikatorze ZLA będzie wyglądał następująco: 080-ZLA-1. Jeśli nie wstawimy procenta: ZLA080-2.

Jeśli uzupełnimy kolumnę Inwestycje to numery kont zostaną przypisane tylko do konkretnej inwestycji. Będą one niedostępne dla pozostałych. Ponadto nie wpisaliśmy “%” w Numerze konta, więc w tym wypadku Numer projektowy pojawi się na początku np. ZLA080-2.